【第一篇】：財務部門工作總結，財務處工作總結

總結今年財務中心的工作緊緊圍繞著集團董事局年初提出的今年工作重點和今年財務中心 工作計劃展開的，在集團的正確領導和各部門的通力配合下以成本管理和資金管理為重點， 以務實、高效的工作作風，有序地完成了各項財務工作，有力地推動了財務管理在企業(yè)管理 中的核心作用。為使財務工作進一步得到提高，現將今年的工作做如下簡要回顧和總結。

一、成功實施集團統(tǒng)一會計電算化升級，加強了對外地區(qū)項目財務數據的實時監(jiān)控， 實施網上項目數據監(jiān)督，使財務工作上一個新的臺階。

按照年初計劃， 財務中心于上半年度完成了財務軟件升級的實施工作。

在實施中與軟件 銷售方的技術人員多次溝通， 在數據初始化時建立了規(guī)范的施工企業(yè)帳套體系， 對會計科目、 核算項目、費用項目的設置均按照施工企業(yè)會計制度的規(guī)定進行設置。為今后稅務部門、銀 行部門進行帳務檢查做好前期工作。目前會計電算化已全面實施，按項目部、按公司共建有 13 個完整帳套，運行良好，由總帳會計負責。會計人員全都熟練掌握了財務軟件的應用與 操作， 其中建筑財務核算也由手工順利過渡到電算化處理業(yè)務。

這不僅為財務人員節(jié)約了時 間，提高工作效率，還大大提高了數據的查詢功能，為財務分析打下了良好的基礎，使財務 工作上了一個新的臺階。

存在的問題是：實行舊軟件系統(tǒng)公司的會計科目仍需在升級后進行新科目的數據轉換 處理。由于儲存數據庫的電腦不是單獨的電腦，平時也在進行日常工作的操作。今后的工作 中要求財務人員養(yǎng)成良好的數據備份習慣，每月定期進行硬盤、光盤的備份，并將數據備份 的工作落實到責任人，避免發(fā)生數據丟失或重復勞動，并且做好財務信息安全保密工作。

二、認真做好常規(guī)性財務工作。

1、財務中心雖然人數不少，但都分散到各項目部，集團本部財務人員每天同樣面臨大 量的資金支付、費用報銷、記賬、票據審核工作。同時還要配合集團經營公司、融資管理中 心等相關部門，做好大量的會計報表資料、銀行資料、稅務資料工作，每月還要辦理員工個 稅申報和增減工作。

在這最平常最繁瑣的工作中， 財務中心能夠輕重緩急妥善處理各項工作， 及時為各項經濟活動提供有力的支持和配合，基本上滿足了各部門對我中心的財務要求。

2、對日常的財務工作流程熟練掌握，能夠做到有條不紊、條理清晰、賬實相符。從原 始發(fā)票的取得到填制憑證， 從會計報表編制到憑證的裝訂和保存， 從經濟合同的歸檔到各種 基礎財務資料的收集，都達到了正規(guī)化、標準化。收集、整理、裝訂、歸檔，一律按照財務1 檔案管理制度執(zhí)行，使得財務中心成為公司的信息庫。

存在的問題是：在財務中心內部的自查和反檢中，發(fā)現個別業(yè)務帳務處理不夠嚴謹，比 如多頭掛往來的現象時有發(fā)生。工作量大，沒有時間復核是客觀原因，主觀上還是處理業(yè)務 時不夠細心嚴謹，沒有養(yǎng)成邊工作邊思考的好習慣。下年度將加大內部自查、對賬工作，時 時確保每筆業(yè)務準確無誤。

三、有效開展項目成本核算，加強了對各項目部的財務監(jiān)督管理。

1、財務中心適時地進行內部崗位調換，專門設立成本會計崗位，由具備現場財務管理 經驗的財務人員擔任，每月走到項目中去，分項進行成本核算。

2、今年度，我中心組織主管會計配合工程部一起多次下項目，對江門、惠州項目進行 核算。在核算同時重點對各項目的債權債務、資金收支、潛在虧損、財務風險、成本費用控 制等情況作了詳細的了解和檢查， 為集團公司加強對項目部的管理、 提高企業(yè)效益提供了及 時有效的信息。

3、我中心定期組織內部稽查人員到各項目財務部進行審計，發(fā)現存在問題及時處理、 糾正。

四、認真做好月度、季度資金計劃預算，積極籌措資金，保證現金流的正?；?。

今年多個項目同時開發(fā)，日常費用的增加，融資環(huán)境的緊張，造成資金總量需求增加， 這給財務中心帶來了不小的資金壓力。為了公司的長遠發(fā)展，取得銀行貸款支持，以彌補公 司發(fā)展進程中對資金的需求，這是財務部今年度的奮斗目標。本年度，我中心積極全力配合 在此期間根據銀行要求收集、整理了大量財務資料，編制各類貸款報表，并多次接待銀行及 擔保公司的考察。幾番周折，終于與今年 12 月份，配合集團融資中心完成本年度貸款任務， 同時保障集團資金安全正常周轉。

五、對掛靠單位進行多元化的財務管理。

1、今年度首次對建筑公司對外掛靠項目的管理模式是計劃采取開立臨時賬戶，在繳納 管理費后，其資金由項目部自行支配，涉稅手續(xù)自行負責。這種管理模式給予掛靠項目充分 資金自由， 財務只通過支票監(jiān)章一枚進行管理。

但由于人手不夠， 這種管理也幾乎流于形式。

對此，公司存在一定的風險。掛靠單位未建賬存在稅務風險，資金使用沒有監(jiān)控，存在抽逃 資金風險、債務風險。明年度需要通過與稅務部門的溝通，尋求更完善的管理方法。

2、對掛靠項目的管理中需要頻繁辦理稅務手續(xù)、銀行開戶手續(xù)。大量的外派工作給本 部增加了很大的壓力和工作量。為了做好各項工作，下年度財務中心一方面做好人員安排、 工作安排，另一方面對掛靠項目一視同仁，熱情服務，針對他們的財務咨詢、稅務咨詢時，2 耐心解釋，同時也吸收各方意見，不斷提高認識，做好財務服務工作。

六、加強與稅務部門的溝通。

1、在年中的一次建筑公司專項稅務稽查中，及時與稅務稽查員進行溝通，同時做好帳 務自查的準備工作，在檢查中認真對待稅務人員的詢問，順利通過了稅務稽查。

2、今年實業(yè)、建筑、集團公司被廣州市國、地稅務局評為“2010-2011 年”度納稅信 用級 A 級納稅人，為恒鑫集團公司連續(xù) 10 年評為納稅信用 A 級榮譽稱號。

存在的問題是

對于建筑公司對外項目 (西安恒鑫華府城) 所得稅的會計處理不夠規(guī)范， 未及時與會計師事務所協(xié)商， 財務報表相關數據調整幅度較大較頻繁， 致使引起稅務機關的 關注審查。本年度 6 月份需要面對建筑公司帳務的稅務檢查，財務中心必須采取應對措施， 這需要集團領導的支持。另一方面針對施工企業(yè)這種普遍都面臨的總分包業(yè)務的涉稅問題， 財務中心應加強與稅務部門溝通，尋求更好的解決方案。

七、加強資金管理。

1、積極做好往來款的清理工作。應收款主要是員工出差和購物所借的備用金，這部分 借款如不及時清理，就不能夠真實反映經濟活動和經費支出，甚至會出現不必要的損失，為 此我們采取積極措施加強管理和清算。一是控制借款的資金額度;二是控制借款占用時間; 三是及時對借款清理結算。

由于采取有力措施， 使公司本部的每位員工養(yǎng)成借款及時了賬的 良好習慣。

2、針對貨幣資金，每月末定期對項目財務人員和公司出納的貨幣資金進行內部自查、 自檢工作。雖然面對巨大而繁瑣的資金流量，仍能保證資金收付安全、準確。

存在的問題是：個別樓盤仍存應收費沒有及時追回。針對這個問題財務中心明令要求

嚴格按合同規(guī)定計算違納金并以公開方式公布業(yè)主追繳。

在加強資金管理的同時， 財務中心還需要思考資金效益。

在公司沉淀資金較多的時間段， 可以與銀行密切合作，多做資金流水，或嘗試采取“通知存款” “協(xié)定存款”的方式，提高 公司資金增值率，與銀行相互支持取得雙贏。

八、認真做好年終決算工作。

年終決算是一項比較復雜和繁重的工作任務， 主要是進行帳務清點， 盤點公司的經營狀 況， 考核各項目經濟指標。

同時也是向銀行、 稅務部門提供公司一年來財務狀況的重要文件。

在歲末年初的這個月里，財務部同心協(xié)力、加班加點，表現出不怕苦、不怕累的敬業(yè)精神， 爭取順利完成年終決算工作。

本年度的財務報表內容包括集團 13 家公司整體的盈利能力、 債權債務;經營部、 各工程3 項目部的經濟指標完成情況、費用開支情況。全面反映了集團的經營狀況、債權債務、資本 結構、償債能力。為本年度的績效考核、經營責任目標考核工作提供了真實可信詳盡的數據 信息。財務中心將根據集團領導的經營思路，不斷積累經驗，提供更加詳盡的財務數據。

九、團隊建設 1、本年度由于業(yè)務擴大，招聘了一批主管會計與大學畢業(yè)生，實行新生力量的培養(yǎng)。

財務中心在年初首先完成內部組織結構的完善， 針對每個崗位編制了崗位說明書， 明確崗位 責任、工作內容、工作權限、必備的崗位技能及相關崗位的匯報與外聯(lián)關系。使每個新職員 清晰的知道該怎樣開展工作，本部門對他有什么要求。新職員到崗后，在對他們進行專門培 訓的同時注重平時工作中的溝通、指導。老職員傾囊相授，新職員虛心求教。在很短的時間 里，他們迅速走上工作崗位獨立開展工作，并且大部分表現非常優(yōu)秀。

2、本年度財務中心內部面臨著多次崗位調整，在調動過程中，按規(guī)范流程做好工作移 交、票據移交和貨幣移交。各崗位工作在移交后，仍然有序、順利地開展工作，保證了財務 部的營運正常。

存在的問題：財務人員財務知識、稅務知識欠缺，在票據處理上不夠明了，造成往來帳 務不夠清晰，在審核與帳務處理時，公司本部需花費很大精力理清往來關系。部分財務人員 在工作中責任心不強，同時還存在工作態(tài)度不端正，團隊合作精神欠缺，防范風險意識不夠 等不良工作作風。更為嚴重的是發(fā)生了財務人員不聽上級指示，擅自處理稅務事項，建筑稽 查這件事對我中心的工作敲響了警鐘。

為吸取前車之鑒，針對不良工作作風明年度將從以下幾方面加強管理。制度管理方面

加大監(jiān)督力度，定期對現金進行盤點，做到防患于未然。人性管理方面：加強財務人員素質 教育、職業(yè)道德教育。技術管理方面：加強實施遠程軟件使用，加強財務集團化管理，加強 資金使用管理。

這需要進一步完善財務軟件系統(tǒng)， 把項目部出納的現金及銀行帳務納入目前 的財務軟件網絡中， 并爭取做到實時透視各項目部的業(yè)務與財務數據及現金流。

最后一方面

財務中心真誠歡迎項目經理、項目職員、協(xié)作隊伍針對不良作風進行舉報投訴。

針對專業(yè)知識方面財務部應加強培訓：包括稅務知識、銀行知識、會計業(yè)務以及如何與 稅務官員交流的技巧。尤其本年度企業(yè)所得稅、個人所得稅國家均出臺新稅法，財務中心將 安排專門時間進行內部學習、 討論， 部門經理在注重自身專業(yè)提高的同時應充分帶動本部門 職員。

將項目財務人員培養(yǎng)為不僅能夠做好資金收付工作， 還能夠充分發(fā)揮財務管理的作用， 增強獨立解決問題的能力。

通過對這一年來的工作思考，有以下感觸：4 其一

榮譽感、 責任感、 歸屬感是打造一個業(yè)務全面、 工作熱情高漲的團隊的基本條件。

其二：責任心是作為從業(yè)人員最基本、最重要的職業(yè)素質之一。

今年財務中心的工作在各位領導的支持和幫助下， 在各部門的配合下， 取得了較好的成 績。

本年度全體財務人員在繁忙的工作中都表現出非常的努力和敬業(yè)。

雖然我們做了很多工 作，但是，來年的任務會更重，壓力會更大，還有很多事情等待著我們，我們將繼續(xù)挑戰(zhàn)下 年度的工作。積極進取，開拓創(chuàng)新，充分發(fā)揮財務管理在企業(yè)管理中的核心作用，為企業(yè)的 發(fā)展壯大做出新的更大的貢獻!5

【第二篇】：財務科工作總結，財務處工作總結

結2008-01-17 摘自：職工物價監(jiān)督 本文訪問次數：90442007 年在站領導的支持和幫助下,我們財務科人員團結協(xié)作, 以求真務實的工作精神,較 好的完成了各項工作任務,在平凡的工作中取得了一定成績，現就 2007 年財務科工作總結如 下

一、認真完成會計核算工作,及時上報各類會計報表 認真完成會計核算工作, 1、認真做好了會計核算工作 (1)、完成了日常財務報銷、工資以及各項補貼的發(fā)放。處理好日常會計事務等基礎工 作，是財務管理的重要環(huán)節(jié)?？傉咀栽O置“零余額賬戶”兩年以來,財政預算資金管理更加科 學、規(guī)范。今年，總站財務嚴格按照財政局“零余額賬戶”有關規(guī)定，按時申報用款計劃指 標，及時將銀行代付的電話費、保險費、工會經費、養(yǎng)路費等轉賬業(yè)務“授權支付令”送達 銀行，定期與財政、銀行進行對帳，并按資金支出進度合理使用資金。

(2)、完成了住房公積金和個人所得稅的代扣代繳、報銷公費醫(yī)療費管理、帳務處理等財 務管理工作。

下半年，經測算調整了住房公積金基數，補繳了無房新職工住房補貼，上繳了殘疾人保證 金，對車輛的保險費、燃料費、維修費等財政直接支付業(yè)務進行了網上發(fā)票打印工作，對購 置時間長、配置低、技術落后的部分辦公設備通過“政府采購”進行了更換，并按規(guī)定進行 帳務處理。

2、及時完成了上級有關部門下達的各項任務 (1)年初按照市財政局國庫處要求完成了 2005 年、2006 年預算收支新舊科目轉換工作。

(2) 月份北京市財政局轉發(fā) 2 《財政部關于開展全國行政事業(yè)單位資產清查工作》 的通知， 并對資產清查工作進行了部署，總站財務科與辦公室有關人員認真學習了文件精神，落實做 好已進行的北京市行政事業(yè)單位資產清查工作與這次清查工作的有效銜接。對固定資產賬、 其他貨幣資金等銀行往來賬款進行了逐筆核對， 月完成了 4 《全國行政事業(yè)單位資產清查報表》 的填報工作，并上報市財政局。

(3)上半年市財政局組織開展公務倉管理調研,我們按財政要求并結合本單位實際情況填 報了“公務倉調研系列報表”工作。

(4)6 月份財務科與辦公室積極配合完成了四位未達標職工住房補貼數據填報工作，并按 規(guī)定時間上報了市總有關部門。 (5)9 月份按照市財政局要求，安裝《行政事業(yè)單位固定資產動態(tài)管理》軟件,使總站固 定資產納入財政固定資產動態(tài)管理系統(tǒng)。

(6)按財政有關編制預算精神并結合總站實際支出情況，經討論研究和認真測算，按規(guī)定 時間完成了 2008 年預算上報工作。

3、 年初接受北京市華通鑒會計師事務所對總站 2006 年財務收支情況審計,對審計所提出 的問題進行了整改落實。下半年接受市總審計處對離任站長杜雙福、張恒順任職期間的經濟 責任審計。

二、優(yōu)化支出結構,提高資金使用效益 優(yōu)化支出結構, 今年北京市為支持奧運會工程，對行政事業(yè)單位項目預算資金縮減 10%，總站按規(guī)定縮 減了 8 萬元項目資金, 在資金減少監(jiān)督檢查工作任務加重的情況下，總站領導充分發(fā)揮全站 人員主觀能動性，提出向管理要效益。在財務管理上，盡力減少不必要的開支，積極挖掘節(jié) 約潛力。

為節(jié)約辦公開支財務科與其他部門協(xié)作將庫房積存多年平時很少用的 B4 復印紙四箱 裁成 A4 紙、 在不影響網頁瀏覽的情況下， 減少了網絡費用的支出等節(jié)約措施。

在日常辦公時, 充分利用網絡辦公系統(tǒng)。通過總站人員節(jié)約挖潛，取得了較好的效果，同時響應了黨中央提 出的建設節(jié)約型社會，節(jié)約型政府、節(jié)約型機關的號召。

三、走出辦公室，走進市場進行調研監(jiān)測工作 走出辦公室， 今年以來，居民消費價格大幅度上漲，物價問題成為社會各界關注的熱點問題之一，總 站捕捉社會熱點，及時改變工作思路，增加對與職工群眾密切相關的油、肉、蛋、糧食四大 類二十三種副食品價格監(jiān)測。財務科按照總站提出“走出去，走進去”的要求，走向市場, 對京客隆超市所售四大類十二種副食品進行為期四十天的價格監(jiān)測，為總站市場食品價格趨 勢定期提供了基礎數據。

四、積極參加業(yè)務培訓，適應新形勢的要求 積極參加業(yè)務培訓， 近年來,市財政局加大了預算管理改革力度， 不斷推出改革新舉措。

今年將會議費納入 “政 府采購”、固定資產納入財政“固定資產動態(tài)管理”、“車輛維修費網上結算”等。改革給 會計工作帶來許多新變化,這就需要不斷地學習才能適應新形勢的要求， 今年財務科人員先 后參加了市總工資委在北戴河工人療養(yǎng)院組織的財務培訓班、會計人員繼續(xù)教育培訓班，以 及財政局組織的各類業(yè)務培訓班。通過培訓提高了自身業(yè)務素質。

2007 年在財務管理方面，我們雖然取得了一些成績，但財務分析、溝通協(xié)調能力，距離 上級業(yè)務主管部門、總站領導以及職工對我們的要求，還有一定距離，工作缺乏創(chuàng)新精神， 下年度要進一步改進工作。

在新的一年里，我們認真學習深刻領會黨的“十七”次代表大會精神，增強服務意識

在關系到職工個人利益方面，要認真掌握好政策;在資金支出方面及時向領導提出合理化建 議。加強業(yè)務學習,使總站財務工作上一個臺階。 財務科財務科年終工作總結來源：() 發(fā)布時間：2007-12-18我們財科在緊緊圍繞工程總驗收這一中心任務開展工作。隨著我軟件建設的不斷完善和加 強，在黨委提出的“321”工作方針指導下我們財科的工作也進一步的擴展和加深，使財務 工作無論在廣度還是深度上都有了不同程度的提高。

在工作中， 我們按照領導的統(tǒng)一部署突 出重點、端正思想、求真務實?，F結合陶主任的重要講話精神，將我們財科一年來的工作完 成情況、經驗、不足做以下總結

1、 參與基建工程管理，2、 認真做好工程財務決算等基礎工作。

1、按時上報基建財務月報、基建資金使用情況表等，使財處及領導及時掌握我基建資金的 使用情況和工程收尾的進度。

2、積極參與基建工程的管理，根據司批復的調概通知，按計劃完成投資萬元，編制了投資 執(zhí)行情況報告。為保證工程總體驗收，按照領導的要求由財務科、庫管員、行政管理員組成 的固定資產清查小組， 進行了第二次工程物資清點。

財務科人員親自到現場逐一進行賬與實 物的核對。作者聲明本文僅供會員使用如果您是從其他盜版網站下載本文將視為侵權 經過 清點審查，我現有設施、設備齊全，上報交付使用資產萬元，編報了工程物資清查報告。通 過這次固定資產盤查，加強了固定資產的管理、建全了設備耗材出入庫的審批手續(xù)。

3、積極配合會計師事務所進行工程財務決算，對基建財務基礎資料、工程決算工作底稿進 行了較詳盡的審核、校對，按預定計劃 10 月初將工程財務決算上報到中心財處。并按要求 做好工程財務資料的收集與管理工作，按項目內容分類整理了基建合同 10 卷，為完成工程 總體驗收做好財務方面的基礎性工作。

3、 認真執(zhí)行領導的統(tǒng)一部署，4、 積極開展日常財務管理工作。

1、進一步加強日常財務工作的管理，完善財務規(guī)章制度和崗位職責。

我們在年加大財務基礎工作建設，從粘貼票據、裝訂憑證等最基礎的工作抓起，認真審核原 始票據，細化財務報賬流程。按照中心財務檢查通知精神，我們又詳細制定了《銀行存款管 理制度》、《票據及財務印鑒的管理制度》、《會計檔案保管制度》等，將內控與內審相結 合，每月終結都要進行自查、自檢工作，逐步完善我的財務管理體系。

2、在專項經費的支出上，認真領會中心的相關政策，嚴格執(zhí)行預算，不擠占、不挪用，保 正?？顚Ｓ?。按月、季、中期編制上報專項經費決算報表，為領導做出相關決策及時提供了 財務信息。

3、認真、及時完成中心計財處下達的各項工作任務。其中主要完成了 2003 年度國有固定資 產的上報工作，填制固定資產管理卡片，完善我臺的固定資產管理;結合 03 年度的財務決 算，認真系統(tǒng)地編報了我 2005 年度的專項經費的預算，隨著我人員經費使用的不斷增長， 我們把 05 年人員經費的預算列為重點，并客觀詳實地編寫了經費預算說明等。

4、加強二級庫房的管理，建全出入庫的手續(xù)。改變以往二級庫房單方出入庫，而財務手續(xù) 短缺的情況。起到了專人管理、財務監(jiān)督的作用。 5、為配合工會開展工作，我們申請開立工會賬戶，按月及時提取工會經費，實行獨立核算， 并制定相關的工會財務管理制度，為工會正常開展工作提供了資金保障。

6、在領導的支持和相關部門的配合下完成了我臺工作人員的社會保障工作。在今年我人事 制度改革后，實行了全員聘用制。為配合人改的不斷完善，按中心及所屬地的相關要求，我 臺在人員經費比較緊張的情況下為職工辦理了住房公積金、 醫(yī)療保險等社會保障工作。

我們 為每一名職工設立了各項基金賬戶，做到人員基礎資料詳實、基數提取核對準確，按不同業(yè) 務設立備查賬，做到存款準確、對賬及時。

5、 積極參加中心及省里組織的各種財務培訓班，6、 努力學習新知識、新業(yè)務，7、 使我 們的財務基礎工作更加規(guī)范，同 8、 時也提高了工作效率。

1、我財務人員在中心舉辦的財務培訓班學習了審計基礎知識、零余額賬 戶的核算管理、政府采購、財務工作基礎知識。之后，我們認真歸納總結了所學的內容，在 工作之余進行消化理解。通過這次學習，不僅豐富了我們的基礎理論知識、提高了實際操作 能力，更加強了財經法律意識。

2、認真完成省財務人員后續(xù)教育的學習以適應現代經濟發(fā)展的需要。

隨著我國經濟建設的不斷發(fā)展， 財務會計工作的側重點和基本點也在改變， 在為經濟基礎建 設服務的同時也為黨和國家的路線方針政策的制定提供依據。

因此財務會計工作不能停留在 簡單的算賬、報賬等會計核算上，應不斷更新知識，不斷提高理論水平。結合本行業(yè)財務工 作的特點，認真總結經驗、查找不足，保證財務基礎工作的準確、及時、完整，為領導及時、 準確、完整的提供財務信息。

3、拓展知識領域，學習監(jiān)測業(yè)務基礎知識，以適應人事改革的需要。

按照機房安排的學習時間，我們進行了業(yè)務、計算機、電工原理的學習。通過學習加深了對 業(yè)務的理解和認識，提高了計算機操作水平。 4、我們在不斷加強業(yè)務學習的同時按照黨委的要求認真學習“十六大”及“三個代表”重 要思想，并做到理論聯(lián)系實際，以其指導自己的實際工作。在“強化兩個素質、加強兩個文 明、確定一個目標”的工作方針指導下，我們努力學習、勤奮工作，使我們的財務管理工作 跨上一個新臺階。

9、 關心集體、團結同 10、 志，11、 加強與其他科室的工作協(xié)調，12、 完成好領導交辦 的各項臨時工作，13、 為一線人員做好后勤服 14、 務。

在財務人員少、工作繁雜的情況下，財務科協(xié)助行政管理員對食堂實行按月核算，在核算中 我們查找問題、加強管理。為方便機房工作人員能及時領取工資、報賬、IC 卡充值等，我 們取消了午休時間， 在無特殊情況下保證隨時為每一名職工辦理各種事務。

我今年首次舉辦 了“工作會議”、 “人事管理培訓班”等。遵照領導的安排，財務人員承擔起會務組的臨 時接待任務，在工作中我們做到熱情大方、服務周到。我們積極主動參加辦公室安排的戶外 勞動。從冬季清雪到春天平整土地，到秋季規(guī)化，盡到了一名中共黨員和黨員積極分子的帶 頭作用。

15、 工作中的心得和下一年的工作重點。

在領導的支持和相關部門的配合下，我們較順利地完成了 04 年的財務工作 任務。通過一年來的工作，無論在本行業(yè)的業(yè)務還是在思想認識上都有一定的提高，但在工 作的廣度和深度上還需要進一步的擴展， 克服工作中時有的浮燥情緒。

我們下一年度在以加 強財務管理為主的同時還要繼續(xù)基建財務工作， 及時準確把握相關財務政策， 把內審與內控 相結合，以完善我臺的內控與內審制度.公司財務科年終工作總結 `2006 年以來，我們財務科在局公司黨委的領導下，在上級局(公司)職能部門的業(yè)務指 導下，以年初局(公司)提出的“以企業(yè)效益為中心，以增強企業(yè)綜合競爭力為目標，以質量貫標為主線，以人力資源管理為核心，以兩煙生產經營和專賣管理為重點，以黨的建設和精神文明建 設做保障，實現質量記錄標準化，技術業(yè)務規(guī)范化，經營管理科學化，企業(yè)效益最大化，推動縣煙草在快 車道上高速發(fā)展”為工作指導思想，全面落實預算管理，強基礎，抓規(guī)范，充分發(fā)揮財務管理在企業(yè)管理免 費公文網版權所有 如下

一、以質量貫標為契機，不斷增強全員的預算管理意識。

今年，市局(公司)將我公司列為第一批質量認證達標單位，職工的質量規(guī)范意識明顯增強。我們以 此為契機，根據財務管理的特點以及財務管理的需要，及時出臺了局(公司)《全面預算管理制度》，各 科室站所分別配備了預算管理員，從而使每項工作有計劃、有落實、有監(jiān)督、有考核。在費用控制方面， 一是采取定額包干的方式，將手機、座機費、辦公費、油料費定額控制，節(jié)約歸已、超支自負，培養(yǎng)了職 工的節(jié)約意識。二是采取預算審批的方式，對定額以外的費用，必須先層層審批，沒有審批發(fā)生的費用， 一律不予報銷。在現金預算方面，為提高現金預算的準確性，在實際支付時做到，沒有現金預算項目的不 予支付，超預算支付標準的不予支付，從而提高了現金預算意識。在職工借款還款方面，規(guī)定了借款必須 于出發(fā)后十五日內還款，并將其寫入科室方針目標，確實起到了降低借款數額，減少資金占用，避免呆帳 發(fā)生的積極作用。

通過預算管理這一有效的管理手段，職工的規(guī)范意識進一步增強，促進了各項工作的開展。

二、以培訓為動力，不斷提高財會人員的業(yè)務水平。

幾年來，市局(公司)一直把人員培訓視為企業(yè)發(fā)展，增強企業(yè)競爭力的突破口，財務管理工作同樣 迫切需要素質較高的會計從業(yè)人員，因此我們根據實際工作的要求，年初就制定了基層會計人員培訓計劃， 有步驟有目的的進行培訓，今年共舉辦了三期會計人員培訓班，分別學習了《會計法》、《煙站財務管理 核算辦法》、《企業(yè)管理工作意見》、《工作質量與方針目標考核辦法》。通過學習，進一步了解了公司 的各項管理制度，懂得了基層煙站會計人員的工作要求，如何更好地做好基層財務工作等。提高了干好基 層財務工作的主動性與積極性。

同時，我們還加強了財務科全體人員的業(yè)務培訓，財務科全體成員積極參加各種形式的學習，努力提 高業(yè)務水平，在市局組織的大比武中取得了較好的成績，同時在財政局組織的財務基礎工作檢查中，得到 好評。財務科成員更是把提高自身素質當成是能否勝任工作，能否提高財務管理水平的頭等大事來做。積 極進取，努力學習，今年先后有三人次參加了全國會計中級職稱考試，二人次參加了全國會計初級考試。

煙站會計人員也有多人次報名參加了全國會計初級考試。局(公司)全體財務人員業(yè)務技能水平不斷提高， 為干好工作提供了素質保證。

三、以考核為手段，促進財務基礎管理水平的提高。

隨著企業(yè)管理的進一步深入，財務的管理職能逐漸增強。今年，市局(公司)為加大責任制考核力度， 保證責任制的貫徹落實，專門成立了考核組織，財務科同企管科及辦公室一起積極參與考核，嚴格按責任 制考核兌現，保證了各項工作的順利開展。體現了責任制的嚴肅性與公正性。

在今年的財務管理工作中，最重要的一點就是借市局(公司)的考核體系，采取了工作質量與方針目 標的考核機制，將管理的要求與重點，納入工作質量與方針目標考核。制定了煙站會計、保管方針目標工 作質量考核標準，將科室費用預算、職工借款寫入方針目標。通過月份考核與工資掛鉤，季度與獎金掛鉤 等兌現按《財務會計制度》和《會計法》的要求，全面提高財務核算質量，實事求是的體現財務經營成果， 做誠信納稅單位。并順利通過每年一次的國稅、地稅關于納稅情況的檢查。

這就強化了財務的監(jiān)督管理職能，規(guī)范了各站所經營行為，有力保證了各項工作的順利進行。

四、積極參與企業(yè)經營管理，搞好公司財產物資的清查與盤點 隨著企業(yè)的不斷發(fā)展，財務的管理職能日益顯現。財務管理參與到企業(yè)管理的方方面面，從物資采購 中的比價采購小組到基建的招投標，再到廢舊物資的處理等等，財務科都參與其中，起到了其應有的作用。

中的核心作用，各項財務工作有了明顯提高，現將二 00 四年財務工作開展情況匯報 為加強對基層站所各項財產物資的管理，迎接各級的指導于檢查，通過現場清查，由物流服務中心建 立了煙站、管銷所的固定資產、低值易耗品登記臺帳。今年 6 月份，財務科全體成員利用晚上的時間，加 班加點對各煙站煙用物資的扶持兌現情況進行了核查，通過核查，提高了基層會計、保管的責任心，規(guī)范 了煙站的會計基礎工作，有效的防止了錯誤的出現。這就加強了管理，確保了財產物資的帳帳、帳實相符， 提高了財產物資的利用效能。

五、搞好財經秩序整頓工作，全面做好迎接審計的準備 根據上級局(公司)關于財經秩序整頓工作的要求，結合我公司自身的實際，認真搞好自查與整頓， 特別是把整頓工作視為規(guī)范企業(yè)經營行為的良機。首先，對 2006 年以來的卷煙購、銷、存業(yè)務認真檢查， 并與煙廠核對一致，確保做到帳帳、帳實相符，沒有發(fā)現違反規(guī)定的行為，保證了自查工作的質量。其次， 對基層站所進行全面審計，加強對金曾會計人員的指導。從會計基礎工作導演用物資的扶持兌現，再到煙 葉收購中涉及到的財務工作，財務科人員都一一指導到位，規(guī)范了會計的基礎工作，為迎審計署的檢查做 好了充分的準備。

六、加強資金管理，減少資金占用，提高資金利用率 年初，我公司資產負債率高達，為了切實降低資產負債率，從點滴做起，控制資金占用，提高資使用 效率，首先對欠款情況進行了分析，會同各業(yè)務科室積極回收貨款。其次做好現金預算的預算和編報，防 止資金的積壓。第三、嚴格執(zhí)行省資金結算中心的管理規(guī)定，從嚴控制煙站資金占用，將物資銷售款及時 要求上劃。從而減少了資金占用，降低了財務費用，提高了企業(yè)經濟效益。

七、二 00 七年財務工作計劃免費公文網版權所有 為全面搞好二 00 七年全面預算管理與財務管理工作，我們計劃重點抓好以下幾個方面的工作

(一)根據上級公司下達的預算指導意見，進一步搞好預算管理工作。預算管理作為財務管理中的重 要一環(huán)，與全面做好財務工作息息相關。在明年的工作當中，要進一步加強對科室、站所的費用預算指導 與預算管理，認真做好預算的分析、分解與落實工作，使全面預算管理真正成為全員預算管理，讓預算真 正發(fā)揮其應有的作用。

(二)結合 iso9000 質量認證，當好領導的參謀，確保完成上級局(公司)下達的各項指標。今年， 公司已走上了良性發(fā)展的快車道，卷煙銷售與煙葉經營質量不斷提高，企業(yè)資產得到進一步凈化與整合。

結合市局(公司)貫徹 9000 質量認證體系，本著“嚴、深、細、實”的原則，全面強化兩煙責任制的制定與 落實，在千辛萬苦抓增收的基礎上，千方百計研究節(jié)支，力爭完成各項任務指標。同時，認真研究搞好多 種經營工作，圍繞盤活資產，對現有閑置的網點和煙站進行對外租賃;認真清理往來帳戶，大力回收貨款， 減少資金占用，提高企業(yè)資產負債結構，降低企業(yè)資產負債率。根據上級公司物資采購的要求，進一步健 全物資比價采購制度。

(三)繼續(xù)開展會計從業(yè)人員的培訓活動，進一步搞好煙站的基礎工作，提高管理水平。企業(yè)越發(fā)展 進步，財務管理的作用就越突出。所著企業(yè)的不斷發(fā)展壯大，對財務管理的要求也越來越高。為了適應這 一要求，就必須繼續(xù)開展會計從業(yè)人員的培訓，提高會計從業(yè)人員的水平。在提高會計人員水平的基礎上， 進一步加強檢查督促與指導，搞好會計的基礎工作，為更好的參與企業(yè)的經營管理工作打下堅實的基礎。

總之，今年財務科的工作在各位領導的支持與幫助下，在各科室和基層站所的配合下，按照黨委的部 署和安排，認真組織落實，取得了較好的成績。但是，來年的任務更重，壓力更大，我們財務科全體成員 將變壓力為動力，積極進取，開拓創(chuàng)新，充分發(fā)揮財務管理在企業(yè)管理中的核心作用，為企業(yè)的發(fā)展壯大 做出新的更大的貢獻!

【第三篇】：2012年計劃財務處工作總結，財務處工作總結

計劃財務處工作總結2012 年是集團公司對***實行新的撥款機制推行第一年，預算管 理、項目管理、財務管理、考核辦法都發(fā)生了根本的變化。

計劃財務處緊緊圍繞研究院整體戰(zhàn)略目標， 從我院運營和發(fā)展的 需要出發(fā)，將長遠戰(zhàn)略結構調整和近期重點工作相結合， 由預算編制 的改變開始，從源頭研究，加快構建新的財務管理體系，加快完善相 關的業(yè)務流程體系，加快培養(yǎng)財務人員的適應能力，努力提升基礎建 設、管理創(chuàng)新、價值創(chuàng)造、風險管控和決策支持五種能力，各項業(yè)務 有序推進，有效保障了我院的資金安全和協(xié)調運行,全面完成各項業(yè) 績考核指標，財務工作的廣度和深度不斷拓展，職能作用日漸凸顯。

一、2012 年財務重點工作完成情況 (一)大力拓展資金流通渠道，資金保障能力顯著增強。撥款機制的 轉變，股份、集團課題經費由原來的單一項目經費的下?lián)?，改變成?類別、多渠道下?lián)埽Y金落實工作十分重要。在研究院統(tǒng)一協(xié)調下， 在全體財務人員共同努力下， 計財處積極有效開展資金渠道通暢、快 捷保障工作。既要注重橫向協(xié)調，努力推進項目預算與業(yè)務預算有機 融合一體化管理;又要注重縱向協(xié)調，堅持上下結合，明確各項目的 直接經費與間接經費的合理分配，發(fā)揮財務工作整體優(yōu)勢;還要注重 內外協(xié)調，積極宣貫，營造有利于可持續(xù)發(fā)展的資金流通渠道，實現 最大財務協(xié)同效應，各項資金基本落實到位，間接經費分攤比例合理 有效，完成全年經費業(yè)績指標。 指標類別關鍵業(yè)績考核指標 1.資金到位 2.全院預算指標執(zhí)行完成值 % % % % %業(yè)務工作3.清產核資覆蓋面 4.分攤院公共運行費 5.完成上級下達的清欠指標 1.全院科研凈收入經營管理2.全院外協(xié)支出情況 3.辦公費、業(yè)務費、專項經費 控制 %1.全院經濟活動平穩(wěn)運行，總體質量符合內控要求。

2.全院全年落實計劃總量達到億元【其中：橫向萬元，去年萬元】 ， 與去年同期 億元相比，下降-%。

股份單位：*****年的業(yè)績考核指標為億元，實際完成億元。在重大 項目計劃未下達的情況下，基本上保證了時間過半任務過半。

后勤單位：經營部全年考核利潤萬元，實際完成萬***元; 物業(yè)部全年考核利潤萬元，實際完成萬***元; 離退休全年考核的支出數為萬元，實際支出萬元;(二)發(fā)揮預算導向作用，精細化管理不斷推進。①根據預算管理部 《關于在勘探院進行經費預算政策調整試點的通知》 (油預算 【2012】 181 號)中對 2012 年預算編制的總體要求，以及院領導的有關指示 精神，為積極適應總部對研究院經費撥款方式的改變，以“全面、合 理、從緊”為指導的大院一體化管理思路，本著“確保職工薪酬、確 保機構運行、確保科研運維、確保生活條件”為原則，編制了 2012 年度實施預算，并分解到位。為積極應對今年資金緊張形勢，計財處 協(xié)同各單位，采取有效措施，嚴控超預算支出，減少各項資金占用， 進一步優(yōu)化內外業(yè)務結算流程， 做到既要滿足我院目前科研生產運行 的需要，又要保證預算全面高效執(zhí)行，預算導向作用得到發(fā)揮，并為 新的撥款機制下資金的運行積累經驗。

②按照總部統(tǒng)一要求和研究院 的工作部署，對資金透支管理的具體實施進行了討論和講解，并與當 地工商銀行進行協(xié)商，對“***”及“***”開設了收入賬戶，已經總 部批復實施。同時，配合法規(guī)處完成“***”資質的申請和批復，并 完成相關稅務登記證的注冊，以及開戶銀行許可證相關信息的變更， 為重新梳理院里的業(yè)務范圍提供了依據和保障。

③為保證合署辦公的 高效運行，與研究院相關職能部門討論研究，制定了《關于下發(fā)廊坊 分院與研究院計劃財務處合署辦公運行方案》 ，并根據合署辦公業(yè)務 和內控要求，進行了相關業(yè)務整合、科室調整和崗位輪換，同時對重 大專項的相關業(yè)務人員進行了培訓， 為下一步礦區(qū)服務業(yè)務的整合打 下基礎。④以強化“三基”工作為契機，以完善的配套政策、環(huán)境為 保障，樹立“大財務”觀念，把精細化財務管理滲透到業(yè)務的每個細 節(jié)。從外協(xié)項目的統(tǒng)一管理，到會議服務公司準入規(guī)范;從 2012 年 經濟運行季度分析，到科研項目實時跟蹤，用精細化控制、精細化核 算、精細化分析，確保精細化財務管理的落實，初步探索出一條行之 有效的途徑，即“模式化管理，規(guī)范化實施” ，內控體系建設穩(wěn)步推 進，風險管控能力持續(xù)增強。

(三)專項工作有序推進，財務管理向前延伸，切實維護我院整體利 益。①按照***2012 年安全保密委員會擴大會議精神，落實了計財處 的網格化安全監(jiān)督管理責任，確定了定期檢查、不定期抽查的制度， 建立了責任人檢查登記簿，確保檢查有跡，責任到位。②根據****、 ****及***轉發(fā)的(國資委下發(fā)的) 《關于加強中央企業(yè)特殊資金(資 產)管理的通知》 ，計財處結合實際，對 12 類“特殊資金(資產) ” 管理工作進行了調查和總結(包括各類保險基金、黨費、工會經費及 維修基金) ，確保了“特殊資金”管理的規(guī)范。③根據研究院《關于 加強發(fā)票真?zhèn)巫R別的通知》要求，***也結合實際下發(fā)了《關于加強 發(fā)票真?zhèn)巫R別的通知》 ，進行了普及性講解，明確了核查金額的起點， 有效地減少發(fā)票真?zhèn)蔚娘L險。④按照股份公司、研究院整體部署，完 成了我院內控測試及檢查工作，以內控促管理，重新審慎各項工作， 明確內控建設不是一勞永逸的， 它是一個循環(huán)往復、 持續(xù)提升的過程， 要對每年的內控測試賦予新的內涵， 始終保持內控建設的指引作用和 保障作用。⑤在保障各專項工作推進的同時，以專項工作為切入點， 組織協(xié)調各業(yè)務流程的整體優(yōu)化，發(fā)揮業(yè)務職能作用，切實解決實際 問題，把階段性解決問題與建立規(guī)范、高效的長效機制結合起來，財 務管理向業(yè)務延伸，切實維護了我院整體利益。

(四)國家項目集中管理成效顯著，有效支持項目研究的進程。今年 是重大專項合署辦公的第一年， 我們統(tǒng)一管理、 統(tǒng)一核算、 統(tǒng)一政策， 整體優(yōu)勢得到發(fā)揮， 會計信息質量得到提升， 財務數據分析逐步深入， 重要財務事項管控、協(xié)同力度明顯加強。①根據***的統(tǒng)一部署，在 國家項目中從物資采購、會議等方面進行自查，并上報各項目負責人 簽字確認的“無違規(guī)違紀的承諾書” ，以此為抓手，進一步明確了重 大專項物資采購、會議結算、勞務費支付流程。②按照國家重大專項 推進會的要求，按周通報、按月發(fā)放各項目執(zhí)行情況，并在例會后開 展現場集中辦公，集中審核， 加大我院承擔的國家重大專項經費使用 進度，為研究進度的匹配打下基礎。③按照***統(tǒng)一要求，完成了*** 承擔的五個項目所有級次【項目-課題-任務】的“十二五”國家重大 專項經費 2011 年度的決算，并提交***會計事務所進行了審計， 項目 全部通過審核，獲得由蔣總批示的“中央部門決算工作獎勵” 。④為 方便國家重大專項項目人員快速辦理中國農業(yè)銀行“金穗借記卡” ， 計財處集中辦理，為保證及時在****責任中心核算提供了便利。⑤按 照 2012 年計財處年度培訓安排，協(xié)同各職能部門 (科技處、 法規(guī)處、 人事處、物資裝備處)舉辦了“重大專項流程規(guī)范講解及科研經費預 算編制要求”培訓，就重大專項預算編制、執(zhí)行、物資采購、合同管 理及勞務費支付進行了重點講解， 本次培訓是首次擴大到聯(lián)合單位的 培訓，填補了對聯(lián)合單位管理的空白，成效顯著。⑥結合***實際， 以指南卡的形式明確了重大專項 11 項明細的支出要求、業(yè)務結算流 程、需要使用的表單及資金審核程序，從而使國家重大專項資金的運 行操作依據性強，簡便順暢。⑦我院***和***分別承擔了國家《 “863 項目”中***》和《 “973 項目”***》 ，按照要求，積極配合科研所完 成了從項目級到課題級的經費預算編制培訓和編制， 及時保證了科研 單位國家項目的申請，973 項目經費預算核減率不到 7%，創(chuàng)我院國 家項目核減率最低。⑧按照科技處的通知， 配合完成由科技部重大專 項辦公室、科技部科技評估中心、中科院等單位評估專家組成的“能 源與環(huán)保板塊重大專項監(jiān)督評估組” 對我院承擔的油氣開發(fā)專項項目 13 課題 3 的評估檢查，得到一致認同和好評。

(五) 積極應對復雜稅收局面， 有效溝通協(xié)調， 合理規(guī)避了稅收風險。

2012 年***作為河北省重點稅源稽查單位，同時，廊坊市萬莊地稅分 局被撤銷，所有業(yè)務全部合并到廣陽地稅第二分局，辦理業(yè)務不僅要 跑市里，非常不方便，還要適應新的納稅要求，在確?；A工作及時 到位的同時，加強了稅務內部監(jiān)管和學習，增強了溝通和協(xié)調。①按 照廊坊市地稅局的通知，以人事處 ERP 薪酬管理信息系統(tǒng)為基礎， 準確及時地完成了 2011 年 12 萬元以上納稅申報工作，做到數據精 確，申報無誤，上報及時。②按照稅務管理要求，我們聘請了廊坊嘉 誠稅務師事務所對“***”和“***”進行年度企業(yè)所得稅匯繳清算的 審計，取得鑒定報告。③財政部 62 號文廢止了《關于企業(yè)技術創(chuàng)新 有關企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策的通知》 原執(zhí)行的 30 萬元以下的科研設備 ， 一次性計提折舊計入項目成本的稅收優(yōu)惠政策被取消。

我們與研究院 一起，研究新的業(yè)務處理辦法，最大可能地保證所得稅優(yōu)勢。④認真 學習關于研發(fā)支出加計扣除項目的篩選， 明確八個方面可加計扣除的 研究開發(fā)費的范圍， 從項目立項時就其屬性予以確認， 加計扣除科學、 有據。

⑤隨著稅收改革的深化，越來越多的地區(qū)和行業(yè)納入營業(yè)稅 改征增值稅的范圍，而且是大勢所趨。根據河北省地方稅務局下發(fā)的 《關于開展交通運輸業(yè)和部分現代服務業(yè)營業(yè)稅改征增值稅調研的 通知》 ，我們在認真研究“營改增”的特點，分析其利弊，以 2011 年度所繳納的營業(yè)稅為基礎， 測算改增值稅后的納稅情況變化， 為下 一步納稅籌劃打下基礎。

⑥稅務稽查加強了對重點稅源企業(yè)的稅收征 管，頻繁的稅務檢查則加大了納稅風險。因此，開展稅收風險控制與 管理已成當務之急。我們加大了稅務知識的學習力度和關注，引入風 險管理理念，倡導基于稅收風險控制的納稅籌劃思想，并且加強了與 中介組織合作， 增加稅收政策與咨詢，使全院的納稅數額與我院成長 保持一致，并努力確保納稅的穩(wěn)定性，以樹立良好的企業(yè)形象。

(六)以審計檢查為切入點，徹底堵塞漏洞、修補短板。①配合滲流 所，完成對承擔的“十一五”863 計劃資源環(huán)境技術領域課題的驗收 審計。通過審計，我們加大了對國家項目 863、973 課題級的管理力 度，審核、審批與重大專項課題保持一致，并對 863 前瞻性項目與 973 基礎學科項目的特點進行了分析， 為我院國家項目的管理積累了 經驗。

②按照研究院的要求， 配合審計部門完成對經營部、 萬科公司、 地信所領導離任的經濟責任審計。

離任審計已經成為我院加強管理的 常態(tài)化手段，它一方面補充了單位階段性經濟運行情況的統(tǒng)計和總 結，另一方面為下一階段的工作開展提供了第一手資料，廉潔從政， 自我約束得到有效的驗證評價。

③良好的體制機制和相應的制度是開 展好各項工作的保證。通過審計，我們不僅是查找目前存在的問題， 更重要的是通過這些問題幫助我們提升管理， 把問題的整改和管理的 提升結合起來，以審計檢查為切入點，徹底堵塞漏洞、修補短板，確 保我院體制、機制、制度建設的良性完善。

(七)資金管理平臺有效融合 ERP、FMIS，實現從管理資金向資金管 理的根本轉變。通過一年的磨合，資金管理平臺、ERP、FMIS 在*** 得到了有效的融合，實現了財務管理的整體性、獲取信息的時效性及 信息服務的規(guī)范性?？蒲心K的上線，填補了***科研項目經費管理 的空缺，邁出了項目管理的第一步。我們積極配合，同步應用， 在項目預算控制的基礎上，提出了對項目全方位、全周期、全過程的 控制，同時需要科研人員、科研管理部門、財務部門三方聯(lián)動的改進 設想，進一步輔助和完善科研模塊，從原來依托制度、流程的人為管 理資金改變?yōu)橐劳邢到y(tǒng)運行的資金管理， 為財務管理提供更廣闊的發(fā) 展空間。

(八)完善固定資產過程管理，強化應收賬款的事中控制。①2012 年，我們在 AMIS 資產系統(tǒng)進一步完善的基礎上，加強了固定資產管 理與財務業(yè)務處理的時效性， 明確資產的分類，核算渠道及業(yè)務處理 方式，資產管理流程更加清晰。②定期召開資產報廢處置小組會，及 時對已經報廢需要處置的資產進行方案討論， 特別對煤改氣后無法再 使用的剩余煤、鍋爐進行專項處置，并履行了相關手續(xù);同時， 在*** 規(guī)定的處置權限內，明確了***處置權限、審批流程和處置辦法，以 規(guī)范資產處置程序，提高效率，完善過程控制。③與***協(xié)同，加強 了清欠力度，認真分析了應收賬款的負面影響，減少壞賬出現幾率， 減少對項目周期的滯后，減少經營收入夸大的水分，減少資金使用效 率的降低，增加了應收賬款的事中控制，嚴格執(zhí)行關聯(lián)交易規(guī)定，協(xié) 調性、規(guī)范性、執(zhí)行力得到加強。

(九) 加強財務隊伍管理與職業(yè)道德教育， 推進國際化隊伍培訓工程， 財務人員綜合素質不斷提升。企業(yè)文化是企業(yè)的一種柔性管理方式， 存在于員工的無意識行動中，卻是提升凝聚力、執(zhí)行力、變革力和創(chuàng) 新力的源泉，推動企業(yè)快速健康發(fā)展的動力。①針對近兩年財務人員 變動大， 新增員工的增加，財務隊伍的管理和職業(yè)道德的教育是迫在 眉睫的問題。我們在合理安排科室工作的同時，加大了對新進員工的 培養(yǎng)，指定專門的指導老師，定期各崗位學習和考核。②強化科室建 設，完善科室長周日志和月處務會制度，及時溝通各科室業(yè)務意見， 解決工作具體問題，培養(yǎng)各科室協(xié)同工作的能力， 最大限度地提升計 財處基層管理水平。③努力構建計財處特色的企業(yè)文化， 增加溫馨關 懷和交流，以奉獻精神和人生價值觀為指引，使其真正能夠“內化于 心、固化于制、外化于行” 。④我們在每年一次的核算員培訓中增添 了新的元素，宣講新政策的同時，針對項目經費管理中的問題重溫科 研項目預算與執(zhí)行辦法，并增加了流程的固化規(guī)范要求， 對新的財務 系統(tǒng)上線的改變和“營改增”的特點分別進行了講解，隨堂的考試增 加了培訓的實用性，使核算員培訓成效凸出。⑤推進國際化隊伍培訓 工程，在加強外文學習的基礎上，增加專業(yè)學習的安排，讓新進員工 講解新的政策， 解析新辦法， 對最新國際財務動向， 進行討論和研究， 通過探索實踐企業(yè)文化建設， 激勵全體財務人員上下思進、 人心思干， 計財處工作面貌正發(fā)生著深刻的變化，自身建設得到了跨越式發(fā)展。

二、存在的主要問題 在總結成績的同時，也應該清楚地看到，我們的工作還存在一些 不足：科研模塊的延伸開發(fā)進度有待提高; 國家項目的經費支出進度 與研究進度的匹配有待加強;科研項目從預算到執(zhí)行的操作有待完 善; “營改增”的研究有待推進; “模式化管理，規(guī)范化實施”有待進 一步落實。

三、2013 年工作思路 集團公司“十二五”財務工作整體規(guī)劃已很明晰，2013 年各項 具體工作任務已很明確。我們將在前期取得的成績和經驗基礎上，按 照***的整體部署，圍繞我院中心工作，加強**、***與其他院所、油 田的協(xié)調配合，優(yōu)化、細化工作流程，不斷提升財務報告質量，為我 院科研生產工作保駕護航，繼續(xù)保持對工作細節(jié)的高度重視，努力做 好以下幾方面的工作

(一)按照總部和***統(tǒng)一要求，完成***的平穩(wěn)上線和集中報銷信息 平臺的應用。大司庫的上線，是對資金的統(tǒng)一規(guī)范管理，是實施全過 程的管控，既要保持財務狀況良好和資金渠道的暢通，又要有效防范 財務風險，它將會對我們資金流動的有效性、業(yè)務相關性提出更新的 要求;同樣，***平臺的應用，更是高度的管控集中、統(tǒng)一的表現， 它將實現費用項目、 管控流程、 費用標準、 數據結構四大要求的統(tǒng)一， 從資金運行起點到資金結算完成的全過程標準化控制， 是對模式化業(yè) 務規(guī)范、 標準統(tǒng)一的更高要求。①作為我院管理信息化進程中的重要 一項內容，我們在保證平穩(wěn)上線應用的同時，更要關注其為我院財務 管理帶來的巨大的管理提升和經濟效益， 并要充分認識系統(tǒng)自身的特 點所帶來的風險。②系統(tǒng)環(huán)境下，財務管理正由原封閉型管理向開放 型轉變， 由原有行政方式的管理向以資金為紐帶的科學管理轉變，由 原有靜態(tài)管理向動態(tài)管理轉變。因此構建新的責任會計管理體系，推 動管理向縱深化、科學化方向發(fā)展，是當務之急。

(二) 為構建先進的財務管理體系， 探索 “模式化管理、 規(guī)范化實施” 的財務資金管理運動機制。大司庫、集中報銷平臺的應用，以其現代 化的管理思想和管理手段，對我們內部資源和外部資源進行有效整 合，為推進財務管理的高效化，我們應建立有利于我院發(fā)展戰(zhàn)略的實 施目標和有利于我院風險的防控及運營效率的提高， 保證財務職能的 有效發(fā)揮的管理模式，實現管理制度化、行為標準化、業(yè)務流程化、 記錄表單化、運轉常態(tài)化的規(guī)范實施。

(三) 推進 “科研模塊” 進一步研發(fā)。

根據科研單位項目管理的需要， 為真正實現對項目經費管理和高效實時分析，需要對“科研模塊”進 行深度針對性開發(fā)，主要是解決統(tǒng)馭收入科目，保證撥款憑證直接生 成資金到位數， 改變目前人工維護的現狀， 直接形成項目所需的二維 收支余額表，同時完善 WEB 查詢分級控制的應用，整合現用的項目 管理平臺、項目預算控制、科研經費管理系統(tǒng)，保障科研項目經費全 方位、全周期、全過程的可控運行。

(四)加強固定資產的檔案管理，完善過程監(jiān)管。①定期、不定期對 使用部門的資產進行檔案確認，實時掌握資產管理責任和使用現狀、 在用價值，對技術含量高、價值較高的資產進行單個固定資產的精細 化管理。

②固定資產運作的各個環(huán)節(jié)都要具備嚴謹的科學程序。

從購 置論證到預算審批;從資產轉移到報廢處置，投入使用的資產要按要 求進行全周期監(jiān)管。③杜絕損害固定資產壽命的行為，科學反映新舊 程度、原值及凈值等，使固定資產損耗能得以補償，刷新管理意識和 管理觀念，從根本上保證固定資產管理的高效和科學。

(五) 健全應收賬款的全周期管理。①應當建立健全大額應收賬款申 報制度，按清欠要求，嚴格控制額度。②強化應收賬款日常管理，建 立客戶信用檔案，明確應收賬款清收責任，規(guī)范合同款和經營操作， 注重合同約束。③加強應收賬款事后控制，提醒付款到期日，催促付 款，完善應收賬款跟蹤管理，快速識別應收賬款的逾期風險，選擇有 效的追討手段，發(fā)揮內部審計監(jiān)督作用，應收賬款“軟性”管理得到 強化。

(六)努力提高各級財務人員整體素質。有為才有位，促進全體財務 人員找準自己的定位， 提高財務人員專業(yè)知識和業(yè)務處理能力， 熟悉 金融、保險、稅務、法律法規(guī)、資本運營、貿易等方面的知識，培養(yǎng) 相關業(yè)務處理能力和綜合協(xié)調能力。

在工作思路上做到“三個結合”

與我院發(fā)展緊密結合、 與工作作風建設緊密結合、 與黨建工作緊密結 合;在工作環(huán)境上要營造“三個氛圍” ：學習氛圍、單位氛圍、輿論 氛圍;在工作重點上要做到“三個突出” ：突出教育責任、突出工作 內容、突出全員參與，各業(yè)務崗位各負其責，本著一級對一級負責的 原則，確保各項工作有人管、有人抓、有落實，提高各級財務人員整 體素質。

(七)持續(xù)大預算、營改增、項目經費管理的研究。在總結 2012 年 工作的同時，針對新?lián)芸顧C制下分渠道撥款經費到位滯后的問題、針 對“營業(yè)稅改增值稅”中抵扣環(huán)節(jié)細則、針對國家、股份、集團不同 類型的科研項目，成本構成特點，三個重點業(yè)務進行研究。①在保障 資金渠道暢通的基礎上要加大項目經費及時性和配套性工作; ②在完 成“營改增”稅額調研的基礎上，加大科研單位“營改增”抵扣環(huán)節(jié) 的學習和應用; ③在統(tǒng)一間接經費比例的基礎上， 加大不同類型成本 構成分析，探索不同類型科研項目間接費的比例結構合理研究。

④在 新的系統(tǒng)保障下，加強執(zhí)行層和操作層的業(yè)務優(yōu)化，使大預算更趨于 合理，項目預算更趨于執(zhí)行，營改增更趨于操作，原始數據的多維加 工、整理和分析更具有決策參考價值。

目前，****處于重要戰(zhàn)略機遇期，具備加快發(fā)展的有利條件，但 也面臨諸多不確定因素和各種風險的挑戰(zhàn)。

我們應該深刻認識當前的 經濟形勢，掌握工作主動權。要牢固樹立正確的價值導向，提出更加 科學的預算目標，強化運營管控，優(yōu)化資產結構，統(tǒng)籌考慮穩(wěn)定、支 持、發(fā)展、和諧，平衡好各種利益關系 ，堅持固本強基，注重科學 理財， 提升服務質量。

財務人員應在各項任務實施過程中， 團結拼搏、 真抓實干、勇挑重擔、開拓創(chuàng)新，為我院 2013 年的中心目標，發(fā)揮 優(yōu)質的職能作用和保障能力。